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Balancete de Verificação

O balancete de verificação ou balancete contábil, é um relatório amplo e pode abarcar toda a empresa, permitindo que se tenha um controle das informações contábeis. Essa ferramenta é de fundamental importância para o acompanhamento contábil da empresa, suas informações contribuem para que se tenha clareza das movimentações realizadas, bem como permitir conhecer o andamento e a própria saúde da empresa. Para Matos, o acompanhamento contábil de uma forma geral é: 

“O registro de todas as transações realizadas pela empresa, de acordo com princípios e critérios universalmente aceitos. Ele permite conhecer a real situação econômica e financeira da empresa.” (MATOS, p. 47, 2004)

 O conhecimento da real situação da empresa é basilar para tomar decisões. O processo de tomada de decisão para uma empresa é importantíssimo, e muitas vezes é uma tarefa complexa. Utilizando-se dos balancetes, como uma ferramenta de respaldo, este processo pode ser facilitado, tornando as decisões mais precisas e eficientes, guiando o empresário para a possibilidade de um resultado mais satisfatório nos processos decisórios. 

Inicialmente e de uma forma simples de compreender a finalidade dos balancetes é: “provar que existe a igualdade entre a soma dos débitos e a soma dos créditos. O método das partidas dobradas pressupõe que os valores dos débitos sejam iguais aos valores dos créditos. Caso isso não ocorra, o processo contábil foi feito com algum erro. (TIBÚRCIO, p. 54. 2015). De imediato, temos uma ferramenta que permite verificar a coerência do processo contábil, antes mesmo de chegar a uma conclusão sobre a saúde da empresa.  

Deste modo, dentro de certa periodicidade o empresário pode-se auferir os saldos de sua empresa, com um procedimento descomplicado onde para  “fazer um balancete de verificação é necessário que se tenha apurado o saldo dos razonetes e lançado em cada coluna, da qual está correspondido o saldo: a débito ou a crédito. Conforme o próprio nome já diz, o balancete de verificação serve para verificar periodicamente se os saldos estão fechando. (OLIVO e BOSCHILIA, p. 32, 2012).

Ao utilizar-se de ferramentas de software como o Bravo ERP a apuração dos razonetes ocorre de forma automatizada de acordo com os lançamentos contábeis realizados possibilitando a representação final destes dados no balancete.  

A ilustração abaixo apresenta o Balancete de verificação, onde as informações contábeis são apresentadas de uma forma simples e completa demonstrando as movimentações respectivas de débitos e créditos, bem como o respectivo saldo de cada tipo de conta:  

O Balancete, “como o próprio nome diz, serve para “verificar” periodicamente se as contas estão fechando. Ele poderá ser feito sempre que a empresa quiser.” (OLIVO e BOSCHILIA, p. 32, 2012). 

Cabe à empresa, “escolher a periodicidade em que se deve fazer uma verificação dessas contas, para ver se não houve nenhum erro nos lançamentos. Para isso, ela recorre aos balancetes de verificação, que são, em outras palavras, um resumo sintético dos razonetes. Balancete é uma relação de Contas extraídas do livro Razão (ou de Razonetes), com seus saldos devedores ou credores.” (OLIVO e BOSCHILIA, p. 32, 2012). 

Todo este processo se torna simples e objetivo utilizando a automação de processos através do Bravo E.R.P, favorecendo o aumento da produtividade, ganho de tempo e melhora do processo administrativo.

Deste modo, destacamos a importância dos balancetes de verificação bem como sua vantagem para a atividade de controle financeiro. O respaldo e a contribuição auferida na sua aplicação qualificam os rumos traçados pela empresa rumo ao sucesso da atividade empresarial. 

Fontes: 

MATOS, Márcia Maria de. Guia de gestão empresarial/ Abnor Gondim – Brasília: Sebrae, 2004. 

Contabilidade geral / César Augusto Tibúrcio Silva. – 3. ed. rev. amp. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES : UAB, 2015.

OLIVO. Ana Maria; BOSCHILIA, Luiz. Contabilidade Geral e Gerencial: Conceitos introdutórios para os Cursos Superiores de Tecnologia. Florianópolis – SC, 2012.

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Relatório de Aniversariantes

Utilizando como base o cadastro de entidades, o Bravo E.R.P disponibiliza uma forma de gerar relatório de aniversariantes.

Com esse relatório você pode, por exemplo, enviar felicitações para seus clientes.

1. Definindo data de nascimento/fundação

Primeiramente você deve definir no cadastro de entidades a data de nascimento ou fundação de seu cliente. Para isso, localize o cadastro da entidade no menu Cadastros > Entidades, e informe a data no campo determinado.

 

2. Relatório de Aniversariantes

Para acessar o relatório, localize o menu Relatórios > Entidades > Aniversariantes. É possível filtrar por categorias de entidades e por períodos de aniversario.

Após definir os filtros desejados, clique em Prosseguir.

No relatório gerado, você poderá obter algumas informações importantes de contato com seu cliente.

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Módulo de Assinaturas do Bravo E.R.P

A gestão de assinaturas é importante para a empresa fazer o acompanhamento dos clientes que contrataram algum plano da empresa, podendo visualizar o andamento das assinaturas e obtendo um controle financeiro detalhado de sua empresa.

No Bravo E.R.P possuímos o módulo de assinaturas, com ele é possível gerenciar seus planos de assinatura, vincular esses planos para seus clientes e fazer um acompanhamento financeiro de cada cliente.

1. Cadastro de planos de assinaturas

O primeiro passo para iniciar o gerenciamento de assinaturas e cadastrar seus planos no menu Cadastros > Entidades > Planos de Assinatura. No exemplo abaixo estamos criando um plano mensal onde o usuário irá efetuar o pagamento de R$ 129,90 por mês.

 

2. Registro de nova assinatura

Após criar seus planos, você pode começar a registrar as assinaturas para seus clientes. No exemplo abaixo estamos cadastrando uma assinatura para o cliente em um período de 6 meses, com o vencimento todo dia 5 de cada mês no boleto bancário. Após salvar a assinatura o sistema irá gerar as cobranças para cliente.

3. Monitoramento das assinaturas

Para monitorar as assinaturas de seus clientes você pode acessar o menu Monitores > Assinaturas. No exemplo abaixo mostra que em Janeiro o cliente fez o pagamento da assinatura, e em Fevereiro ele pagou parcialmente o valor de R$ 29,90.

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Orçamento de Vendas

 

O orçamento de vendas é uma ferramenta importante para a empresa. Através dele é possível ter uma previsão de vendas e com ele trabalhar para efetivar essas vendas.

O módulo de Orçamento do Bravo ERP foi elaborado de forma simples visando sempre a agilidade no atendimento ao cliente.
Para gerar o orçamento é necessário informar um cliente e o produto. A condição de pagamento é opcional.

 

No Bravo ERP temos a funcionalidade chamada Monitor de Orçamentos. Neste local você pode transformar esse orçamento em pedido de venda, é possível visualizar, editar, imprimir e estornar o orçamento.

 

 

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Conheça a Tabela de Preços do Bravo E.R.P

A tabela de preços é uma ferramenta muito importante para a empresa personalizar os preços dos produtos, fazer campanhas promocionais e conceder descontos para vendas de produtos em grande quantidade.
O Bravo ERP possui uma tabela de preços de fácil entendimento e intuitiva. É possível personalizar e criar regras para produtos, clientes, fornecedores, condições de pagamento e também definir produtos com preços diferenciados para clientes de cidades e estados.
O sistema também permite definir uma data em que a tabela de preço irá vigorar, função que pode ser utilizada durante uma promoção.
A tabela de preços permite uma configuração de venda diferente do que está definido no cadastro do produto. No cadastro do produto pode estar definido com unidade e queremos vender em caixa.

A tabela de preços do Bravo ERP permite importação de produtos através de arquivo com as extensões xls e xlsx (arquivo do excel). Caso algum produto que está no arquivo não esteja cadastro no sistema, o mesmo será cadastrado automaticamente.
Para criar uma nova tabela de preços vamos começar informando um nome/título e uma ordem de execução. Após isso é necessário salvar para depois fazer as demais configurações.

Depois de salvar podemos informar os produtos que irão fazer parte dessa tabela de preços. Vamos clicar no botão Adicionar Itens.

Na tabela de preços podemos especificar os produtos ou deixar a opção todos marcado, depende da ideia do uso da tabela que será montada.

Outro ponto importante também é a questão do Tipo de Variação do preço, tem 03 opções (Preço fixo, Usar Preço Base, Variar sobre preço base).
Escolhendo a opção de preço fixo, é informado um valor de preço de venda. No caso, o produto será vendido a R$ 10,00.

Escolhendo a opção de usar preço base a tabela de preço irá adotar o valor informado no cadastro do produto.

Escolhendo a opção de variar sobre o preço base o sistema utiliza o preço base, + ou -, % ou R$, conforme for definido para formar o preço final.

A tabela de preço do Bravo ERP permite uma personalizar por cliente, fornecedor, ordem de pagamento e mais outras opções.

 

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O setor de vendas e atendimento se esforça ao máximo, conquistar novos clientes e fechar bons negócios.  A produção ou comercialização dos produtos aumenta e o dinheiro começa a girar com mais força na empresa.

Mas, no final do mês os relatórios de lucratividade e sobras não avançam no mesmo ritmo. Custos aumenta, qualidade no pacote completo de serviços deixa a deseja e enfim, o crescimento não parece ser interessante. Leia Mais